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Cuentas de Bancos

EstaEste secciónapartado ofrece una gestión básica de tus cuentas corrientes bancarias o de ahorro, permitiendo el seguimiento de ingresos y reintegros.

Acceso:

Para
    acceder
  1. Desdea "este apartado, accedemos desde el Menú  Principal >Control y Gestión".
    2. n
  2. Selecciona> "Gestión de cuentas".
    3. cuentas
  3. Elige> "Cuentas Bancos.

    La información que se muestra en este apartado, son  apuntes generados manualmente. Para generar un apunte debemos seguir una serie de bancos".

  • Campos a Rellenar:pasos:

      • Nombre del banco.
      • Número de cuenta corriente (20 dígitos): Es fundamental si utilizas el sistema de cobro automático de recibos por facturación de albaranes. La facturación de albaranes se gestiona en la sección 10) "Facturación de Albaranes", donde se pueden generar ficheros en formato bancario estándar para los recibos.

    • Pasos y Funcionalidades:

      1. Introduce el nombre del  banco
        2. y el nú
      2. Número de cuenta.código IBAN (20 dígitos): Indica el código IBAN sobre la cual se van a generar los apuntes.
      3. Una vez creadacreada/recuperada  la cuenta, podrás añadir o eliminar apuntes (ingresos y reintegros) en la tabla, y el saldo se calculará automáticamente por línea.
    • Fecha : Indica la fecha en la  cual registrar el apunte. En caso de  no indicar ninguna fecha, al pulsar INTRO se asignará al día actual de forma automatica.
    • Ingreso : Indica el importe ingresado. Por defecto el valor será cero.
    • Reintegro : Indica el importe retirado de la cuenta. Por defecto el valor será cero.
    • Saldo: En este campo se irá calculando , de forma automática, el saldo de la cuenta en función de las operaciones indicadas.

  • Botones de Función:Funcionalidades

      • F4 Recalcular Saldo:Saldo: Recalcula el saldo por línea.
      • F7 Imprimir:Imprimir: Permite imprimir un número seleccionado de las últimas líneas de apuntes.
      • F8 Eliminar apuntes anteriores:anteriores: Borra los apuntes bancarios anteriores a una fecha determinada por la línea seleccionada, registrando el saldo anterior como un apunte.

    • Nota Importante: Los movimientos registrados en esta sección son manuales y no afectan otras cuentas del programa.

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