Cuentas de Bancos

Esta sección ofrece una gestión básica de tus cuentas corrientes bancarias o de ahorro, permitiendo el seguimiento de ingresos y reintegros.

• Acceso:

  1. Desde "Control y Gestión".
  2. Selecciona "Gestión de cuentas".
  3. Elige "Cuentas de bancos".

• Campos a Rellenar:

  • Nombre del banco.
  • Número de cuenta corriente (20 dígitos): Es fundamental si utilizas el sistema de cobro automático de recibos por facturación de albaranes. La facturación de albaranes se gestiona en la sección 10) "Facturación de Albaranes", donde se pueden generar ficheros en formato bancario estándar para los recibos.

• Pasos y Funcionalidades:

  1. Introduce el nombre del banco y el número de cuenta.
  2. Una vez creada la cuenta, podrás añadir o eliminar apuntes (ingresos y reintegros) en la tabla, y el saldo se calculará automáticamente por línea.

• Botones de Función:

  • F4 Recalcular Saldo: Recalcula el saldo por línea.
  • F7 Imprimir: Permite imprimir un número seleccionado de las últimas líneas de apuntes.
  • F8 Eliminar apuntes anteriores: Borra los apuntes bancarios anteriores a una fecha determinada por la línea seleccionada, registrando el saldo anterior como un apunte.

• Nota Importante: Los movimientos registrados en esta sección son manuales y no afectan otras cuentas del programa.