Análisis

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title: Análisis y reportes
scope: Módulos de análisis estadístico de ventas y compras, análisis predefinidos, cuadro de mando y cuenta de explotación en Estancos Élite
consolidated_from: [Análisis_de_Ventas, Análisis_de_compras, Análisis_predefinidos, Cuadro_de_mando, Cuenta_de_explotación]
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Análisis y reportes

Alcance de este documento

Este documento cubre los módulos de análisis y reporting de Estancos Élite: el Análisis de Ventas con sus filtros, agrupaciones y casos habituales (ventas diarias, por forma de pago, por artículo, localización de referencias de tickets); el Análisis de Compras y sus filtros; los Análisis Predefinidos con el listado completo de informes ya configurados por categoría (ventas, compras, stock, clientes, fiscales); el Cuadro de Mando como panel visual de indicadores clave del negocio; y la Cuenta de Explotación como resumen global consolidado.

Este documento no cubre:

Los listados fiscales para gestoría o Hacienda (Listado contable, Modelo 347, Listados de Cierre de Ejercicio). Ver la documentación de Facturación y Contabilidad. Aquí se explica cuándo debe usarse esa vía en lugar de Análisis de Ventas.
El arqueo y cierre de caja. Ver la documentación específica de Caja / Arqueo. Aquí se explica la relación entre los importes de caja y los de Análisis de Ventas.
La consulta de facturas o cuenta de un cliente concreto. Ver la documentación de Clientes.

Regla práctica de desambiguación. Análisis de Ventas es para consultas internas, análisis y toma de decisiones. Listado contable es para uso fiscal (gestoría, trimestrales, mensuales, Hacienda). Si el usuario pide un listado para su gestor o asesor contable, la vía correcta es el Listado contable, no Análisis de Ventas.

1. Análisis de Ventas

1.1 Qué es y para qué sirve

El Análisis de Ventas permite analizar las ventas realizadas en el sistema y generar listados personalizados según diferentes criterios. Se utiliza para obtener información detallada o resumida de las ventas en un periodo determinado.

Se puede utilizar para: obtener listados de ventas por número de ticket, consultar ventas por artículo, analizar ventas por cliente, ver importes por forma de pago (efectivo, tarjeta, etc.), obtener resúmenes por días, meses o trimestres, consultar ventas totales de un día concreto, ver las ventas realizadas ayer, consultar importes vendidos entre fechas, comparar ventas entre diferentes días o periodos, y exportar datos a Excel, PDF o TXT.

Las consultas relacionadas con ventas diarias, ventas totales, ventas de ayer o importes vendidos deben realizarse desde el módulo Análisis de Ventas.

1.2 Relación con la caja y con el listado contable

Relación con la caja. Aunque la caja permite consultar importes de una sesión o día concreto, el Análisis de Ventas es la herramienta adecuada para consultar periodos largos (meses, trimestres, años), comparar ventas entre diferentes días, separar importes por forma de pago y obtener listados detallados o resumidos. Para consultas como caja por días, totales por tarjeta o efectivo, o resúmenes por periodos, debe utilizarse este módulo.

Relación con el Listado contable. El módulo Análisis de Ventas también permite obtener listados, pero está orientado a consultas internas y análisis, no específicamente a uso fiscal. Cuando el cliente solicite listados para gestoría, listados trimestrales, mensuales o resúmenes de facturación, debe utilizarse el Listado contable, no el Análisis de Ventas. Ver la documentación de Facturación y Contabilidad, sección Listado contable.

1.3 Cómo acceder

Se accede desde Control y Gestión, Análisis Estadísticos, Análisis de Ventas.

Instrucción para el agente de voz: siempre que indiques al usuario que acceda a Análisis de Ventas, proporciona la ruta completa desde el menú principal: Control y Gestión, Análisis Estadísticos y Análisis de Ventas. No digas únicamente «entra en Análisis de Ventas», aunque después continúes guiándolo paso a paso.

1.4 Filtros disponibles

En la pantalla de análisis se pueden completar los siguientes campos según necesidad. Rango de Fechas define el periodo sobre el que realizar el análisis. Artículo filtra las ventas de un artículo concreto. Familia / Subfamilia filtra por categorías de productos. Proveedor filtra las ventas según el proveedor del artículo. Vendedor permite analizar ventas realizadas por un vendedor específico. Forma de Pago filtra por el método de pago utilizado. Cliente muestra ventas asociadas a un cliente. Terminal filtra ventas realizadas en un terminal concreto. Empresa permite seleccionar la empresa o usar el asterisco para todas. Descripción es búsqueda por descripción del producto. Factura (S/N) filtra ventas asociadas o no a una factura. Facturable (S/N) filtra ventas facturables o no. Promotor filtra ventas asociadas a un promotor.

1.5 Agrupación del análisis

Si no se selecciona ninguna agrupación, el sistema mostrará cada línea de venta de forma individual (detalle por artículo), lo que puede generar listados con muchas líneas separadas.

Los resultados pueden agruparse por uno o varios de los siguientes campos: Artículo, Familia, Subfamilia, Proveedor, Vendedor, Forma de Pago, Cliente, Terminal, Empresa, IVA, Día / Día de la Semana, Mes, Trimestre, Hora del Día, Venta, Promotor y Descripción.
Para activar una agrupación, escribe una S en el campo correspondiente del bloque Agrupaciones. Puedes marcar una S en uno o en varios campos, dependiendo de cómo quieras organizar los resultados.

Instrucción para el agente de voz: no digas únicamente que el usuario debe seleccionar la agrupación. Indica expresamente que debe escribir una S en el campo correspondiente. Si solicita varias agrupaciones, indica que debe escribir una S en cada una. Después, indícale que pulse F4 – Ejecuta Análisis.

Importante. Para obtener resultados claros, es recomendable utilizar agrupaciones. Ejemplos habituales: para ver ventas por día se agrupa por Día. Para ver ventas por forma de pago se agrupa por Forma de Pago. Para ver ventas diarias separadas por forma de pago se agrupa por Día y Forma de Pago. Para ver ventas por referencia se agrupa por Venta; si se selecciona Venta, el sistema pregunta si se desea agrupar por referencia de venta y hay que indicar que sí para agrupar correctamente cada venta.

1.6 Ejecutar el análisis

Una vez seleccionados los filtros y agrupaciones, se pulsa F4 Ejecuta Análisis. El sistema genera el listado con los resultados.

1.7 Generar e imprimir el listado

Se pulsa F7 Listados. Se seleccionan los campos que se desean incluir (descripción, PVP, beneficio, etc.). En el tipo de impresión se selecciona una opción: I para imprimir en impresora de listados, A para guardar como archivo Excel o TXT, P para guardar como PDF. Se pulsa nuevamente F7 Imprimir para finalizar el proceso.

1.7.1 Campos de beneficio

En Análisis de Ventas existen dos campos relacionados con el beneficio:

• Beneficio muestra el importe monetario obtenido como beneficio.

• Porcentaje de beneficio muestra el beneficio expresado como porcentaje.

El usuario puede seleccionar uno de los dos campos o incluir ambos en el listado, dependiendo de la información que quiera consultar.

Instrucción para el agente de voz: si el usuario pregunta por el beneficio de las ventas, no indiques que esta información no está documentada ni lo cambies automáticamente al Listado Contable. Explícale que puede consultar el importe, el porcentaje o ambos. Si no ha especificado cuál necesita, pregúntale: «¿Quieres ver el beneficio en importe, en porcentaje o los dos?».

1.8 Consultar lo cobrado en efectivo y tarjeta

Para consultar cuánto se ha cobrado en efectivo y cuánto con tarjeta:

Accede a Control y Gestión, Análisis Estadísticos y Análisis de Ventas.
Indica el rango de fechas que quieres consultar.
En el bloque Agrupaciones, escribe una S en Forma de Pago. Si también quieres separar los resultados por día, escribe otra S en Día.
Pulsa F4 – Ejecuta Análisis.

El resultado mostrará los importes separados según la forma de pago.

Instrucción para el agente de voz: en la primera respuesta, proporciona la ruta completa de acceso y espera a que el usuario confirme que está dentro. Después, continúa con el rango de fechas, la agrupación y la ejecución del análisis.

1.9 Localizar una referencia de venta para reimprimir un ticket

1.9 Localizar un ticket por fecha e importe mediante RefVenta

Si el usuario conoce la fecha y el importe aproximado, puede localizar la referencia mediante Análisis de Ventas.

Accede a Control y Gestión, Análisis Estadísticos y Análisis de Ventas.
Indica la fecha o el intervalo de fechas de la operación.
En el bloque Agrupaciones, activa la agrupación por Venta escribiendo una S en el campo correspondiente.
Pulsa F4 – Ejecuta Análisis.
A la pregunta de si desea realizar la agrupación por Referencia de venta, pulsa Sí
Agrupación por dia de la semana dile No
Busca el importe conocido en el resultado.
Cuando encuentres la venta, anota la RefVenta antes de salir del listado.
Accede a Ventas y abre Ventas Anteriores.
Pulsa F9 – Buscar venta, introduce la RefVenta y pulsa Intro.
Comprueba que sea la venta correcta y pulsa F3 – Ticket para reimprimirlo.

Instrucción para el agente de voz: presenta una sola forma de búsqueda cada vez. Puedes utilizar este procedimiento como alternativa a Listado Contable, Ventas 1. No confirmes que el ticket se ha reimpreso hasta que el usuario indique que ha pulsado F3 y que la impresión se ha realizado.

1.10 Preguntas habituales

¿Cómo sacar un listado de tickets o ventas agrupadas? Se selecciona Agrupación: Venta y se confirma la agrupación por referencia.

¿Cómo ver ventas de un artículo concreto? Se usa el filtro de Artículo y, si se necesita, se agrupa por Artículo.

¿Cómo ver lo cobrado en efectivo y tarjeta? Se agrupa o filtra por Forma de Pago.

¿Cómo ver ventas por día? Se agrupa por Día.

¿Cómo ver ventas por forma de pago en un periodo? Se indica el rango de fechas y se agrupa por Forma de Pago.

¿Cómo ver un resumen diario separado por efectivo y tarjeta? Se agrupa por Día y Forma de Pago.

¿Cómo ver la caja por días o periodos? Para este tipo de consultas debe utilizarse el Análisis de Ventas, agrupando por Día y Forma de Pago.

¿Por qué el listado tiene demasiadas líneas? Porque el análisis muestra el detalle por artículo. Solución: usar agrupaciones (por ejemplo, Venta o Día).

¿Cómo ver las ventas de ayer? Se indica el día de ayer en el rango de fechas y se ejecuta el análisis. Se puede agrupar por Día o por Forma de Pago según la información que se necesite visualizar.

¿Cómo consultar el total vendido ayer? Se accede a Análisis de Ventas, se selecciona la fecha de ayer y se ejecuta el análisis. Si se quieren ver los importes separados por efectivo y tarjeta, se agrupa por Forma de Pago.

¿Cómo ver las ventas totales de un día concreto? Se selecciona el día que se desea consultar en el rango de fechas y se ejecuta el análisis.

¿Cómo consultar importes vendidos entre fechas? Se indica el rango de fechas deseado y se ejecuta el análisis utilizando las agrupaciones necesarias según el tipo de información que se quiera obtener.

1.10.1 Consultar ventas de un terminal

Utiliza Análisis de Ventas cuando el usuario quiera obtener un listado, un resumen o consultar todas las ventas realizadas desde un terminal.

1. Accede a Control y Gestión, Análisis Estadísticos y Análisis de Ventas.

2. Indica la fecha o el intervalo de fechas que quieres consultar.

3. Si quieres consultar únicamente las ventas de un terminal concreto, selecciona ese terminal en el filtro Terminal.

4. Si quieres comparar o separar los resultados de varios terminales, deja el filtro Terminal para todos y, en el bloque Agrupaciones, escribe una S en Terminal.

5. Si necesitas que el listado muestre cada venta por separado, escribe también una S en Venta y confirma que quieres agrupar por referencia de venta.

6. Pulsa F4 – Ejecuta Análisis.

Instrucción para el agente de voz: no envíes al usuario a Ventas Anteriores cuando solicite un listado o todas las ventas de un terminal. Guíalo mediante Análisis de Ventas y proporciona siempre la ruta completa desde el menú principal.

2. Análisis de Compras

2.1 Qué es y para qué sirve

El Análisis de Compras es una herramienta de gestión que transforma los datos de las facturas de proveedores en información clara y estructurada. Permite analizar las compras realizadas para tomar decisiones sobre inventario, precios, proveedores y márgenes.

2.2 Cómo acceder

Se accede desde Control y Gestión, Análisis Estadísticos, Análisis de Compras.

2.3 Filtros disponibles

En la pantalla de análisis se pueden completar los siguientes campos según necesidad. Rango de Fechas define el periodo sobre el que realizar el análisis. Artículo permite analizar un artículo concreto. Familia / Subfamilia filtra los artículos por categoría. Proveedor analiza compras de un proveedor específico. Nombre del Documento hace referencia al documento utilizado al introducir el pedido. Empresa permite seleccionar una empresa concreta o usar el asterisco para todas. Descripción es búsqueda por descripción del artículo. IVA Deducible: S para artículos con IVA deducible, N para artículos sin IVA deducible. Promotor filtra por promotor si aplica.

2.4 Agrupación

Los resultados pueden agruparse por uno o varios de los siguientes campos: Artículo, Familia, Subfamilia, Proveedor, IVA, Mes, Trimestre, Nombre del documento, Empresa y Promotor.
Para activar una agrupación, escribe una S en el campo correspondiente del bloque Agrupaciones. Puedes marcar una S en uno o en varios campos.

Instrucción para el agente de voz: cuando el usuario indique cómo quiere agrupar las compras, dile expresamente en qué campos debe escribir una S. No utilices únicamente expresiones como «selecciona» o «marca la agrupación». Después, indícale que pulse F4 – Ejecuta Análisis.

2.5 Ejecutar el análisis

Una vez seleccionados los filtros y agrupaciones, se pulsa F4 Ejecuta Análisis. El sistema genera el listado con el análisis de compras según los criterios seleccionados.

2.6 Generar e imprimir el listado

3. Análisis Predefinidos

3.1 Qué son y para qué sirven

Los Análisis Predefinidos son informes ya configurados dentro del programa que permiten consultar de forma rápida la información más relevante del negocio, sin necesidad de definir filtros manuales. Están pensados para consultas habituales, controles periódicos y necesidades contables o fiscales.

3.2 Cómo acceder

Se accede desde Control y Gestión, Análisis Estadísticos. Se pulsa F8 Análisis Predefinidos.

3.3 Análisis Predefinidos disponibles

Están organizados en cinco categorías: Ventas, Compras, Stock y Artículos, Clientes y Deuda, y Fiscales y Contables.

3.3.1 Análisis de Ventas

Análisis de Ventas por Meses. Muestra las ventas totales agrupadas por mes. Filtros: Rango de Fechas, Artículo, Familia, Subfamilia, Proveedor.

Análisis de Ventas por Familias. Muestra las ventas agrupadas por familias. Filtros: Rango de Fechas.

Análisis de Ventas a Clientes y Mostrador. Permite obtener listados de ventas comparando ventas a clientes registrados y ventas de mostrador (sin cliente) en un periodo determinado. Filtros: Rango de Fechas.

Análisis de Ventas por Formas de Pago. Muestra las ventas según el método de pago utilizado. Filtros: Rango de Fechas.

Análisis de Ventas de clientes por facturas. Muestra el listado de facturas de un cliente concreto o de todos; puede mostrar el total de la facturación o factura a factura. Filtros: Cliente, Detalle S/N (Sí muestra todas las facturas, No muestra el total), Rango de Fechas, Empresa, Terminal, Familia, Subfamilia.

Análisis de Ventas a clientes por Meses. Muestra las ventas a clientes por mes. Filtros: Año.

Análisis de Ventas cruzadas. Muestra las ventas de artículos que se han vendido conjuntamente. Filtros: Rango de Fechas, Artículos, Incluir PVR S/N, Familia.

Análisis de Ventas Diarias (Modelos 140, aplicable a la hacienda foral). Muestra las ventas diarias en el formato del modelo fiscal indicado. Filtros: Rango de Fechas, Empresa, Detalle por Familia S/N.

Análisis de Ventas por Día/Semana. Muestra las ventas agrupadas por día o por días de la semana. Filtros: Rango de Fechas, Forma de pago, Terminal, Agrupar por día S/N, Agrupar por forma de pago S/N, Mostrar albaranes S/N.

3.3.2 Análisis de Compras

Análisis de compras por Meses. Muestra las compras totales agrupadas por mes. Filtros: Rango de Fechas, Artículo, Familia, Subfamilia, Proveedor.

Análisis de compras por Familias. Muestra las compras agrupadas por familias. Filtros: Rango de Fechas.

3.3.3 Análisis de Stock y Artículos

Valoración de Stock. Muestra el valor económico del stock actual. Filtros: Fecha de valoración, Descartar nulos y negativos, Descartar genéricos, Ejercicio (selección del año).

Análisis de Artículos Poco / Mucho movimiento. Muestra los artículos con baja o alta rotación. Selección: Poco / Mucho. Filtros: Rango de fechas, Máximo, Famsub, Proveedor, Con artículos sin ventas (solo para análisis de poco movimiento).

Análisis de Artículos por Compras, Ventas y Stock. Muestra una relación entre las compras, ventas y el stock de los artículos. Filtros: Rango de fechas, Artículo, Familia, Subfamilia, Proveedor, Agrupar por fecha.

3.3.4 Análisis de Clientes y Deuda

Análisis de Deuda Actual Global de Clientes. Muestra la deuda total pendiente de todos los clientes.

Valoración de Deuda Actual por Cliente. Muestra la deuda pendiente desglosada por cliente.

3.3.5 Análisis Fiscales y Contables

Declaración 347 de Ventas a clientes. Ver la documentación de Facturación y Contabilidad, sección Declaración 347 - Ventas a Clientes.

Declaración 347 de Compras a Proveedores. Ver la documentación de Facturación y Contabilidad, sección Declaración 347 - Compras a Proveedores.

3.4 Obtener el stock a una fecha determinada

Para obtener el stock en una fecha determinada se utilizan los Análisis Predefinidos.

Pasos. Se accede a Control y Gestión, Análisis Estadísticos, Análisis Ventas. Se pulsa F8 Análisis Predefinidos. Se selecciona el análisis correspondiente a Valoración de Stock. Se indica la fecha deseada (por ejemplo, 31 de diciembre). Se ajustan los filtros necesarios según el listado que se quiera obtener. Se ejecuta el análisis para visualizar o exportar el resultado.

Importante sobre el coste del stock a cierre de ejercicio. Si lo que se necesita es el coste total del stock a 31 de diciembre (cierre de ejercicio), la vía correcta NO es el listado de artículos ni Valoración de Stock. La vía correcta es el Resumen de Ejercicio (F5 Listado Artículos), que utiliza los datos guardados en el momento del cierre y refleja la valoración real del inventario en esa fecha. Ver la documentación de Facturación y Contabilidad, sección Resumen de ejercicio.

3.5 Generar e imprimir el listado

Una vez generado cualquiera de los análisis, el resultado se muestra en pantalla. Se pulsa F7 Listados. Se seleccionan los campos que se desean incluir. En el tipo de impresión se selecciona una opción: I para impresora, A para Excel/TXT, P para PDF. Se pulsa nuevamente F7 Imprimir para finalizar.

4. Cuadro de Mando

4.1 Qué es y para qué sirve

El Cuadro de Mando es una herramienta de análisis visual que muestra, de forma clara y resumida, los indicadores clave del negocio, permitiendo conocer la situación actual de la empresa en tiempo real.

Permite: evaluar la evolución del negocio, comparar resultados con el mismo periodo del año anterior, detectar tendencias de ventas y beneficio, y facilitar la toma de decisiones rápidas.

4.2 Cómo acceder

Se accede desde Control y Gestión, Cuadro de Mando.

4.3 Parámetros de análisis

Antes de visualizar la información se puede configurar el rango de fechas (periodo a analizar) y el terminal (permite filtrar por terminal si el establecimiento dispone de más de uno).

4.4 Información general mostrada

El Cuadro de Mando muestra, de forma comparativa respecto al mismo periodo del ejercicio anterior: número de tickets, unidades vendidas, ventas totales, beneficio, y evolución del negocio (ascendente o descendente).

4.5 Gráficos disponibles

Tickets, ventas y beneficio por día de la semana. Permite identificar los días con mayor volumen de ventas y beneficio, facilitando la planificación del personal y recursos.

Tabaco vs Otros: ventas por familias (no tabaco). Permite conocer la influencia de los productos complementarios (no tabaco) en el negocio. Potenciar la venta de estos productos suele traducirse en una evolución positiva de la empresa.

Tickets, ventas y beneficio por hora del día. Permite detectar las franjas horarias con mayor actividad. Es útil para optimizar turnos y reforzar el personal en horas punta.

Tickets por día. Muestra los días del mes con mayor movimiento y la media diaria de tickets en el periodo seleccionado.

5. Cuenta de Explotación

5.1 Qué es y para qué sirve

La pantalla Cuenta de Explotación permite visualizar un resumen global del negocio, incluyendo ventas, costes, beneficio, compras y gastos.

5.2 Cómo acceder

Se accede desde Control y Gestión, Gestión de Cuentas, Cuenta de Explotación.

5.3 Filtros de consulta

Permite filtrar la información por Familia, Subfamilia, Proveedor y Empresa. Usando el asterisco se muestran todos los datos.

5.4 Visualización de datos

La información se muestra agrupada por meses. Los datos son calculados automáticamente y no se pueden modificar.

Incluye: ventas, costes, beneficio, compras y gastos (comisiones, bancarios, etc.).

En la parte inferior se muestran los totales de gastos por mes y el beneficio neto.

5.5 Gastos adicionales

Se pueden añadir gastos manuales (por ejemplo, alquiler o luz), que se incluirán en los cálculos.

5.6 Funciones disponibles

F2 Nueva Selección permite cambiar filtros. F3 Poner Gastos a 0 reinicia gastos manuales. F7 Imprimir imprime el informe.

6. Regla de desambiguación entre módulos

Cuando el usuario solicita un listado, informe o análisis, la vía correcta depende del propósito.

Uso fiscal, gestoría, Hacienda, listados trimestrales o mensuales, resúmenes de facturación → Listado contable. Ver la documentación de Facturación y Contabilidad. NO usar Análisis de Ventas.
Modelo 347 → Declaración 347 de Ventas a Clientes o de Compras a Proveedores (accesibles también desde Análisis Predefinidos). Ver Facturación y Contabilidad.
Ventas por artículo, cliente, forma de pago, día, análisis interno o gestión → Análisis de Ventas.
Consultar el beneficio de las ventas como importe o porcentaje → Análisis de Ventas. Si el usuario necesita un listado contable con IVA, comisión especial y beneficio → Listado Contable, utilizando Ventas 2 o Familias 2.

Listado, resumen o conjunto de ventas de un terminal → Análisis de Ventas, filtrando por un terminal concreto o agrupando por Terminal. Ventas Anteriores con F7 – Terminal solo permite consultar las ventas una por una y no genera un listado conjunto.
Compras a proveedores para análisis de inventario, precios y márgenes → Análisis de Compras.
Consulta rápida de indicadores del negocio, comparativa con año anterior, gráficos → Cuadro de Mando.
Resumen global del negocio con ventas, costes, beneficio y gastos por meses → Cuenta de Explotación.
Localizar la referencia de un ticket cuando no se conoce el número → Análisis de Ventas agrupando por Venta (luego reimprimir desde Ventas Anteriores).
Reimprimir una factura conociendo el número → Ventas Anteriores. Ver documentación de Ventas.
Ver todas las facturas de un cliente → Cuenta de cliente o Listado F3 Ventas por facturas desde Fichas de clientes. Ver documentación de Clientes.
Coste total del stock a 31 de diciembre → Resumen de Ejercicio (F5 Listado Artículos), NO Análisis Predefinidos ni Listado de Artículos.
Stock a una fecha determinada (información general, no cierre de ejercicio) → Análisis Predefinidos, Valoración de Stock.