Cuenta de cliente

La Cuenta de cliente permite consultar y gestionar los movimientos económicos asociados a un cliente.

Desde esta pantalla se pueden:

• Consultar facturas y albaranes pendientes.

• Ver pagos realizados.

• Registrar cobros.

• Ajustar saldos.

Acceso a la cuenta del cliente

Existen dos formas de acceder:

Desde la ficha del cliente

1. Accede a Control y Gestión > Fichas de clientes.

2. Localiza el cliente.

3. Accede a la opción F9 ir a Cuenta. 

Desde una venta

• Con el cliente seleccionado en ventas

• Pulsa F9 Cuenta cliente.

Información del historial de movimientos

Cada línea del historial corresponde a una operación realizada con el cliente, como ventas, facturas, albaranes o pagos.

Desde esta pantalla es posible localizar una factura concreta del cliente y acceder a ella para consultarla o volver a imprimirla cuando sea necesario.

• Fecha: Fecha en la que se realizó la operación.

• Ref. Vent/Pag: Referencia de la venta, albarán o pago a cuenta.

• Ter: Número del terminal desde el que se realizó la operación.

• F. Pago: Forma de pago utilizada.

• Vto: Fecha de vencimiento (en operaciones con pago aplazado).

• Imp. Venta: Importe total de la venta (vacío si es un pago o albarán).

• Imp. Alb.: Importe del albarán (vacío si no aplica).

• Fact.: Indica si el albarán ha sido facturado.

• Pagado: Importe pagado (en pagos a cuenta o ventas cobradas).

• Saldo Vent.: Saldo pendiente de las ventas (no incluye albaranes).

• Saldo Alb.: Saldo pendiente de albaranes aún no facturados.

Los saldos se recalculan automáticamente línea a línea, mostrando el estado real de la deuda del cliente en cada momento.

Opciones de gestión disponibles

F2 – Pago: Permite registrar un pago a cuenta del cliente.

Durante el proceso se debe indicar:

• Forma de pago

• Vendedor

• Importe

• Comentario (opcional)

Al finalizar, se imprime un ticket del pago.

F3 – Ticket: Imprime un resumen en formato ticket del estado de la cuenta o del último pago realizado.

F5 – Modifica Deuda: Permite modificar o recalcular manualmente la deuda del cliente.

⚠️ Advertencia importante:

• Debe utilizarse únicamente en casos excepcionales.

• Un uso incorrecto puede provocar descuadres de caja o de contabilidad.

F7 – Listado: Imprime el listado completo de la cuenta del cliente, mostrando todas las operaciones y saldos.

F9 – Ordena: Permite reorganizar la tabla según la columna donde esté situado el cursor.

Consideraciones importantes

• La cuenta del cliente es el punto central para el control de deudas y pagos.

• Todas las operaciones quedan registradas y son trazables.

• Los pagos a cuenta reducen el saldo pendiente.

• Los albaranes generan deuda.

Qué no se puede hacer desde la cuenta

• No se pueden modificar facturas ya emitidas.

• No se pueden alterar importes de ventas cerradas.

• No se pueden borrar movimientos históricos.

• No sustituye el proceso de abono.

Uso habitual de la cuenta de cliente

La cuenta de cliente se utiliza habitualmente para:

• Consultar el historial de ventas de un cliente.

• Revisar facturas emitidas.

• Comprobar pagos y deudas pendientes.

• Localizar una factura concreta para volver a imprimirla o enviarla a la gestoría.

Importante:
Si es necesario realizar un abono, devolución o anular una venta, estas operaciones deben realizarse desde la pantalla Ventas Anteriores.