Efectuar un Pago

Un  Pago  representa una  salida de dinero de la caja . Se utiliza para registrar diversos motivos como el pago de una factura o el ingreso de dinero en el banco. 

 

 Para acceder a la pantalla de Pagos ingresos podemos acceder desde el Menú de Control y  Gestión. 

 

 

 Pasos y Campos a Rellenar: 

 

 

 

 Si las casillas están en blanco, selecciona la acción deseada. El botón  F2 Ingreso  te permite alternar entre  Pago  e  Ingreso . La acción seleccionada se indica visualmente en pantalla. 

 Introduce el  Importe  total del pago. 

 Define el  Concepto  o descripción del pago. 

 Selecciona la  Forma de Pago . Por defecto, se establece una, pero puedes modificarla. Ten en cuenta que algunas formas de pago como  Albarán (A) ,  Deuda (D) ,  Puntos (P)  o  Vales (V) no están permitidas en esta sección. Puedes configurarlas en el apartado "Formas de Pago" . 

 Asigna el  Vendedor que efectúa la operación. El vendedor se establece por defecto y es modificable. Los vendedores puedes configurarlos en el apartado "Vendedores". 

 Si es necesario, incluye el número de  Cuenta Contable  para fines de plan contable. Esto es útil para exportar datos contables a programas como ContaPlus, y estas cuentas se definen en las fichas correspondientes (por ejemplo, de clientes o proveedores). 

 Añade un  Comentario  o referencia opcional. 

 Una vez rellenados los datos, pulsa  Insert/Guardar  para ejecutar el pago. Si hay algún dato incorrecto, el programa te avisará y posicionará el cursor en la casilla correspondiente. 

 Al efectuar el pago, se tendrá en cuenta en el  arqueo de caja .