Pagos e Ingresos La sección "Pagos e Ingresos" en Estancos Élite es un módulo fundamental para la gestión de los movimientos de caja que no están directamente relacionados con las compras o ventas habituales de artículos, pero que impactan directamente en el arqueo de caja y en el control financiero del negocio. Este apartado te permite registrar salidas de dinero (pagos) y entradas de dinero (ingresos) por conceptos atípicos, asegurando la cuadratura de la caja. A continuación, se detallan los pasos para manejar las diferentes funcionalidades de esta sección: Efectuar un Pago Un  Pago  representa una  salida de dinero de la caja . Se utiliza para registrar diversos motivos como el pago de una factura o el ingreso de dinero en el banco. Para acceder a la pantalla de Pagos ingresos podemos acceder desde el Menú de Control y  Gestión. Pasos y Campos a Rellenar: Si las casillas están en blanco, selecciona la acción deseada. El botón  F2 Ingreso  te permite alternar entre  Pago  e  Ingreso . La acción seleccionada se indica visualmente en pantalla. Introduce el  Importe  total del pago. Define el  Concepto  o descripción del pago. Selecciona la  Forma de Pago . Por defecto, se establece una, pero puedes modificarla. Ten en cuenta que algunas formas de pago como  Albarán (A) ,  Deuda (D) ,  Puntos (P)  o  Vales (V) no están permitidas en esta sección. Puedes configurarlas en el apartado "Formas de Pago" . Asigna el  Vendedor que efectúa la operación. El vendedor se establece por defecto y es modificable. Los vendedores puedes configurarlos en el apartado "Vendedores". Si es necesario, incluye el número de  Cuenta Contable  para fines de plan contable. Esto es útil para exportar datos contables a programas como ContaPlus, y estas cuentas se definen en las fichas correspondientes (por ejemplo, de clientes o proveedores). Añade un  Comentario  o referencia opcional. Una vez rellenados los datos, pulsa  Insert/Guardar  para ejecutar el pago. Si hay algún dato incorrecto, el programa te avisará y posicionará el cursor en la casilla correspondiente. Al efectuar el pago, se tendrá en cuenta en el  arqueo de caja . Efectuar un Ingreso Un  Ingreso  representa una  entrada de dinero a la caja . A diferencia de los pagos de clientes un ingreso aquí se refiere a añadir dinero a la caja por otros motivos. Para acceder a la pantalla de Pagos ingresos podemos acceder desde el Menú de Control y  Gestión. Pasos y Campos a Rellenar: Si las casillas están en blanco, selecciona la acción deseada. El botón  F2 Ingreso  te permite alternar entre  Pago  e  Ingreso . La acción seleccionada se indica visualmente en pantalla. Introduce el  Importe total del ingreso. Define el  Concepto o descripción del ingreso. Selecciona la  Forma de Pago . Por defecto, se establece una, pero puedes modificarla. Ten en cuenta que algunas formas de pago como  Albarán (A) ,  Deuda (D) ,  Puntos (P)  o  Vales (V)  no están permitidas en esta sección. Puedes configurarlas en el apartado  "Formas de Pago" . Asigna el  Vendedor  que efectúa la operación. El vendedor se establece por defecto y es modificable. Los vendedores puedes configurarlos en el apartado  "Vendedores". Si es necesario, incluye el número de  Cuenta Contable  para fines de plan contable. Esto es útil para exportar datos contables a programas como ContaPlus, y estas cuentas se definen en las fichas correspondientes (por ejemplo, de clientes o proveedores). Añade un  Comentario  o referencia opcional. Una vez rellenados los datos, pulsa  Insert/Guardar para ejecutar el ingreso. Si hay algún dato incorrecto, el programa te avisará y posicionará el cursor en la casilla correspondiente. Al efectuar el pago, se tendrá en cuenta en el  arqueo de caja . Modificar o Anular un Movimiento Para corregir un error en un pago o ingreso, o para anularlo, el programa no permite editar o eliminar directamente el movimiento. En su lugar, debes realizar el  movimiento contrario  con la  cantidad de la diferencia  o la misma cantidad para anularlo. Pasos: Para rectificar una cantidad:  Si, por ejemplo, se registró un pago de 500 € y debía ser de 50 €, la diferencia es 450 €. Debes realizar un  ingreso  por 450 €. De esta forma, en las cuentas del programa, el resultado neto será el pago de 50 € deseado. Para anular un movimiento:  Realiza el movimiento contrario con la misma cantidad para anularlo por completo. Por ejemplo, si se hizo un ingreso de 100 €, para anularlo, se debe realizar un pago de 100 €. Es aconsejable añadir un  comentario  en el movimiento de rectificación para indicar el proceso. Es importante recordar que  no se pueden introducir cantidades en valores negativos . Funcionalidades "Pagos e Ingresos" Además de los pasos específicos para pagos e ingresos, la pantalla ofrece los siguientes botones y opciones: F3 Anteriores : Permite buscar pagos o ingresos anteriores. Al usar esta opción, se mostrará el registro del último movimiento con sus datos detallados. Una vez en la búsqueda de anteriores, nuevos botones aparecen: F3 Pág/Ingr : Intercambia el tipo de movimiento (Pago / Ingreso) en la búsqueda. F6 Buscar por Fecha : Permite buscar un pago o ingreso en una fecha específica. F8 “Ticket” : Imprime un ticket o resguardo del pago o ingreso seleccionado. AvPág/RePág : Permite visualizar pagos o ingresos anteriores o posteriores en el listado. F4 Teclado : Si estás utilizando una pantalla táctil sin teclado físico, este botón muestra un teclado en pantalla para introducir los datos necesarios. F5 Guardar plantilla : Permite guardar una plantilla de un pago/ingreso que puede ser recurrente. F7 Listados : Muestra una pantalla donde puedes seleccionar el intervalo de fechas, el cliente y el tipo de pago o ingreso para visualizarlo en una tabla y poder imprimirlo posteriormente. Insert/Guardar : Ejecuta el pago o ingreso con los datos introducidos en las casillas. Nota importante: Aunque un "Pago a cuenta de Cliente" se realice desde la sección "Cuenta de Cliente", este movimiento se registrará y podrá verse como un "Ingreso" en el historial de "Pagos e Ingresos".