Gestión de cuentas

• Cuenta de Explotación
• Cuentas de Bancos
• Cuentas de Proveedores
• Cuentas de Gastos

Cuenta de Explotación

Esta pantalla te permite visualizar un resumen global de los ingresos y gastos del negocio, incluyendo ventas, costes, beneficios, compras y otros gastos operativos.

Para acceder a este apartado, acceder desde el Menú  Principal >Control y Gestión > Gestión de Cuentas > Cuenta de  Explotación

• Campos de Selección (Filtros):

  • Puedes usar filtros para mostrar información de una familia/subfamilia/proveedor/empresa en  concreto. En  caso de dejar un asterisco, se considera que se debe mostrar de todas.  El resultado se muestra agrupados por  meses.
• Visualización de la información:
  • La información se muestra agrupados por  meses.
  • Por  pantalla visualizaremos información de ventas, coste, beneficio, compras y diferentes conceptos de gastos como comisiones de vendedores y comisiones bancarias. Estos datos son cálculos realizados por el  programa y no son  editables.
  • La parte inferior de la pantalla mostrará los totales de gastos por meses y el beneficio neto (descontando los gastos).
  • También es posible introducir gastos adicionales manualmente en la tabla para que se calculen junto con los datos preestablecidos, como  por ejemplo, gastos de alquiler, de luz... 

• Botones de Función:

  • F2 Nueva Selección: Permite volver al filtro para realizar una nueva búsqueda.
  • F3 Poner Gastos a 0: Reinicia a cero todos los gastos que se han  introducido de forma manual. Útil después de un cierre de ejercicio para empezar con nuevos valores.
  • F7 Imprimir: Permite imprimir el informe, con opciones para imprimir 5 meses por hoja o todos los meses en dos hojas.

Cuentas de Bancos

Este apartado ofrece una gestión básica de tus cuentas corrientes bancarias o de ahorro, permitiendo el seguimiento de ingresos y reintegros.

Para acceder a este apartado, accedemos desde el Menú  Principal >Control y Gestión > Gestión de cuentas > Cuentas Bancos.

La información que se muestra en este apartado, son  apuntes generados manualmente. Para generar un apunte debemos seguir una serie de pasos:

• • Nombre del banco :  Introduce el nombre del  banco
  • Número de código IBAN (20 dígitos): Indica el código IBAN sobre la cual se van a generar los apuntes.
  • Una vez creada/recuperada  la cuenta, podrás añadir o eliminar apuntes (ingresos y reintegros) en la tabla, y el saldo se calculará automáticamente por línea.
  • Fecha : Indica la fecha en la  cual registrar el apunte. En caso de  no indicar ninguna fecha, al pulsar INTRO se asignará al día actual de forma automatica.
  • Ingreso : Indica el importe ingresado. Por defecto el valor será cero.
  • Reintegro : Indica el importe retirado de la cuenta. Por defecto el valor será cero.
  • Saldo: En este campo se irá calculando , de forma automática, el saldo de la cuenta en función de las operaciones indicadas.

Funcionalidades

• • F4 Recalcular Saldo: Recalcula el saldo por línea.
  • F7 Imprimir: Permite imprimir un número seleccionado de las últimas líneas de apuntes.
  • F8 Eliminar apuntes anteriores: Borra los apuntes bancarios anteriores a una fecha determinada por la línea seleccionada, registrando el saldo anterior como un apunte.

Cuentas de Proveedores

Este apartado te permite gestionar las cuentas individuales de tus proveedores, visualizando el historial de compras y pagos.

Para acceder a este apartado, accede desde el Menú Principal > Control y  Gestión > Gestión  de Cuentas > Cuentas de Proveedores

• Visualización de la información:

La zona de Compras (parte izquierda de la pantalla) muestra la  información de las compras realizadas al  proveedor.

La zona de Pagos a Cuenta (parte derecha) muestra los pagos realizados al proveedor.

Para visualizar la información, únicamente deberás seleccionar el  proveedor a consultar. Para ello, introduce el código de 3 dígitos que define al proveedor, o búscalo a través de la  lupa y  seleccionado desde el buscador que se abrirá.

Compras

Se mostrarán todas las compras realizadas a ese proveedor, incluyendo entradas y salidas de stock (devoluciones). 

• • Fecha : Muestra la fecha de registro tanto si es una compra o una devolución
  • Documento : Muestra el numero de documento con el  que  se realizó la compra o  la devolución. Es posible que este campo lo  encuentres en blanco en caso de NO tener activado el parámetro número 10 de  Parámetros Globales (en el apartado de Parámetros y Configuración) que es el que define si se quiere indicar una número de  documento.
  • Vto : Fecha de  vencimiento que  se indicar al realizar la compra o la devolución. Es posible que este campo lo  encuentres en blanco en caso de NO tener activado el parámetro número 10 de  Parámetros Globales (en el apartado de Parámetros y Configuración) que es el que define si se quiere indicar una número de  documento.

En la parte inferior podrás ver el Total Compras del año actual, y  un Total Compras de todos los  años.

Los movimientos de compras se generan  automáticamente en  el momento de realizar entradas/salidas de stock ya sea desde el  apartado de  artículo o desde el  apartado de pedidos. En caso de querer añadir un registro de compra de forma manual, sin realizar ninguna operación de movimiento de stock en el programa, deberás utilizar la  función F6 Nueva Factura.

Registrar una factura de forma manual, no implica ninguna variación en el stock de los productos.

Pagos a Cuenta

Se mostrarán los pagos que se han  realizado al  proveedor. Estos movimientos deben ser introducidos de forma manual.

• • Fecha: Muestra la fecha de registro de pago
  • Importe: Muestra el importe  pagado

En la parte inferior podrás ver el Total Pagos del año actual, el Total Pagos de todos los años, y  el saldo actual. El campo de saldo se calcula de  forma automática en  función de las compras realizadas al  proveedor menos los importes de pago introducidos.

Funciones:

• • F2 Pagar a cuenta: Permite registrar un nuevo pago con fecha actual en la cuenta. Únicamente debe indicarse el importe.
  • F3 Agrupar Apuntes : Permite agrupar diferentes líneas de compras en un sola.
    • Pulsar F3 Agrupar Apuntes.
    • Selecciona con el  INTRO las diferentes líneas de compras  que quieras agrupar.
    • Una vez seleccionadas, vuelve a pulsar F3 Agrupar Apuntes.
    • Aparecerán campos como nueva fecha de registro,  número de  documento y vencimientos que deberás rellenar. El importe de  la nueva factura aparece automáticamente al realizarse una suma de  las líneas seleccionadas.
  • F4 Selección Vtos. Permite visualizar todas las compras de  cualquier proveedor en función de las fechas de vencimiento. 
  • F5 Resumen Todos: Muestra un resumen de las cuentas de todos los proveedores, desglosado en compras, pagos, saldo y ventas.
  • F6 Nueva Factura: Permite introducir manualmente una registro de compras de forma manual. Para ello se deberá rellenar los siguientes campos:
    • Fecha: Fecha con  la que se quiere registrar la compra/devolución.
    • N. Documento: Número de  documento (número de  albarán o  factura) con el que  se quiera registrar la compra/devolución
    • Vencimiento: Fecha de vencimiento
    • Importe: Importe de la compra/devolución
  • F7 Imprimir: Genera un listado imprimible del contenido, permitiendo seleccionar las últimas líneas de apuntes.
  • F9 Ordenar: Ordena la columna donde se encuentra el cursor (pulsa de nuevo para invertir el orden).
  • F11 Modificar Importe: Permite modificar el importe de una línea de compra seleccionada, recalculando los datos automáticamente. 

Modificar un registro de compras afecta al apartado de Cuenta de  Proveedores, pero  no varia los importes  en el análisis de  compras ni el stock de los productos que  generaron dicha compra.

Cuentas de Gastos

Esta pantalla se utiliza para registrar y consultar diversos gastos no directamente relacionados con compras o ventas de artículos.

Para acceder a este apartado, acceder desde el Menú  Principal >Control y Gestión > Gestión de Cuentas > Cuentas de Gastos

• Campos a Rellenar (para un nuevo gasto):

  • Concepto: Descripción del gasto.
  • Fecha: Fecha del gasto (por defecto, la fecha actual).
  • Empresa: Empresa a la que se destina el gasto.
  • Importe: Importe total del gasto, IVA incluido.
  • IVA %: Porcentaje de IVA del gasto.
  • Deducible: Indica si el IVA es deducible (S/N).
  • El Importe Base y el Importe de IVA se mostrarán automáticamente en casillas sombreadas.

• Pasos y Funcionalidades:

  1. Para introducir un nuevo gasto, rellena los campos y pulsa ENTER para validar cada dato.
  2. Para consultar gastos existentes, pulsa F5 Consultar Gastos. Esto moverá el cursor a la primera casilla de la fecha del período a buscar.
  3. Define el rango de fechas y la empresa a consultar.
  4. Una tabla con los gastos registrados en el período especificado aparecerá en pantalla.

• Botones de Función:

  • F5 Nuevo Gasto: Permite introducir un nuevo gasto, rellenando los campos correspondientes.
  • F7 Imprimir: Permite imprimir los gastos visualizados en la tabla.
  • F9 Ordenar: Reordena la columna donde se encuentra el cursor (pulsa de nuevo para invertir el orden).
  • SUPR: Elimina la línea de gasto seleccionada de la tabla.