Cierre de ejercicio
Puntos a tener en cuenta antes del cierre
Antes de realizar el cierre de ejercicio, es fundamental asegurarse de que toda la información del periodo esté correcta, completa y conciliada. Esto evita errores que pueden arrastrarse al nuevo año y garantiza.
Estás son algunas de las recomendaciones para evitar incidencias una vez el cierre de ejercicio ya se ha realizado.
Ventas
Verifica que todas las ventas están registradas y todos los albaranes están facturados.
Inventario
Realizar el inventario antes de cerrar el año es fundamental porque garantiza que los valores con los que se va a hacer el cierre contable son correctos.
Cuentas de clientes
Revisar las cuentas de los clientes, así como todas la facturación.
Copia de seguridad
Recuerda la importancia de tener las copias de seguridad en un dispositivo externo, siempre recomendamos que las copias de los cierres de ejercicio se hagan en un dispositivo distinto al que se realizan las copias diarias.
¿Cómo realizarlo?
El cierre de ejercicio es el proceso de finalizar y asegurar la información económica y operativa del año dentro del sistema para iniciar el siguiente periodo de manera limpia y confiable. Es indispensable para mantener el orden contable, cumplir regulaciones y tomar decisiones basadas en datos precisos.
¿Cómo debo realizarlo?
El proceso es automático, no es necesario que realices ninguna acción para completarlo con éxito.
A partir del 1 de enero del nuevo año verás que el programa realiza los siguientes pasos:
- Al acceder al programa, se iniciará automáticamente el proceso de cierre del ejercicio.
- Como primer paso del proceso, se realizará la copia de seguridad de todos los datos.
- Una vez realizada la copia, el programa prepara el sistema para trabajar con el nuevo año contable.
- Cuando el proceso acabe, podrás ver una notificación indicando que el cierre de ejercicio se ha realizado correctamente.
Comprobación.
Cuando todo el proceso termina, podrás comprar que se ha realizado correctamente al acceder a ventas y comprobando que la numeración empieza por la número 1.
Consulta de datos anteriores.
Si quieres consultar datos de ejercicio anteriores, podrás hacerlo simplemente accediendo a Análisis Estadísticos e introduciendo las fechas de los periodos que desees consultar.
Listados Cierre ejercicio
Son informes o resúmenes de datos que el programa puede generar para saber cuánto se ha vendido, qué productos se han comprado, qué facturas se han emitido.
Listados contables para el gestor.
Aquí mostraremos los listados contables mas demandados por la mayoría de gestores o asesores una vez hemos finalizado el año.
Listado 347 de clientes
El Modelo 347 es una declaración informativa que se presenta todos los años a la Agencia Tributaria (Hacienda, en España).
Sirve para informar de los clientes y proveedores con los que has realizado operaciones por más de 3.005,06 € durante el año anterior.
Para poder sacar el listado 347 (clientes que han comprado más de 3000 euros durante el año) se puede consultar desde el apartado de análisis → Análisis predefinidos → Declaración de Ventas a Clientes.
Recomendamos que este listado se realice una vez el cierre de año ya este finalizado.
Listado de facturas
En caso de tener que imprimir un listado de facturas de alguno de vuestros clientes podemos realizarlo desde fichas de clientes.
Se podrá imprimir un listado de las facturas emitidas. Para realizar estos listados, podemos acceder desde Fichas de Clientes → F7 Listados → F3 Ventas por Facturas.
Desde este apartado, podemos generar un listado de las facturas realizadas a alguno de los clientes. Una vez está el listado en pantalla podemos:
• Imprimir el listado de facturas. Pulsando el botón de F7 Listados se imprimirá el listado de facturas.
Listado contable por familias
Para conocer las ventas realizadas durante el año agrupadas por familias, para saber cuánto se ha vendido de productos y servicios y se podrá realizar desde el apartado de Análisis Estadísticos → Listados contables. Para realizar el listado, se deberá poner una S en la casilla de Familias1.
Valoración de stock
Resumen de ejercicio. En este apartado, podemos ver una valoración global del almacén (sin especificar productos) de cómo se finalizó el años. Es por ello, que este apartado debe consultarse una vez realizado el cierre de ejercicio (el mismo día 31/12 si se ha realizado el cierre de forma de manual, o a partir del 01/01/ en caso de que el cierre se haya realizado de forma automática)