# Cuenta de cliente La cuenta de cliente permite consultar y gestionar los movimientos económicos de un cliente. Se utiliza principalmente para: - Consultar el saldo o deuda del cliente - Ver pagos realizados - Revisar facturas y albaranes de forma individual - Reenviar una factura concreta **Importante:** La cuenta de cliente muestra el detalle de operaciones de un cliente concreto. No se utiliza para obtener listados o resúmenes de facturación. Para consultar varias facturas o listados por fechas, debe utilizarse el listado de **Ventas por Facturas (F3)**. #### Acceso a la cuenta del cliente Existen dos formas de acceder: **Desde la ficha del cliente** 1. Accede a **Control y Gestión > Fichas de clientes**. 2. Localiza el cliente. 3. Accede a la opción **F9 ir a Cuenta.** **Desde una venta** - Con el cliente seleccionado en ventas - Pulsa **F9 Cuenta cliente**. #### Información del historial de movimientos La pantalla muestra una tabla con el historial de operaciones del cliente. Cada línea corresponde a una operación registrada, como: - ventas - facturas - albaranes - pagos a cuenta Desde la cuenta de cliente se pueden consultar y reimprimir facturas individuales. Esta opción no permite obtener listados de facturas filtradas por fechas ##### Campos del historial - **Fecha**: Fecha en la que se realizó la operación. - **Ref. Vent/Pag**: Referencia de la venta, albarán o pago a cuenta. - **Ter**: Número del terminal desde el que se realizó la operación. - **F. Pago**: Forma de pago utilizada. - **Vto**: Fecha de vencimiento (en operaciones con pago aplazado). - **Imp. Venta**: Importe total de la venta (vacío si es un pago o albarán). - **Imp. Alb.**: Importe del albarán (vacío si no aplica). - **Fact.**: Indica si el albarán ha sido facturado. - **Pagado**: Importe pagado (en pagos a cuenta o ventas cobradas). - **Saldo Vent.**: Saldo acumulado correspondiente a las ventas. (no incluye albaranes). - **Saldo Alb.**: Saldo acumulado correspondiente a los albaranes pendientes. Los saldos se **recalculan automáticamente línea a línea**, mostrando el estado real de la deuda del cliente en cada momento. #### Interpretación de los saldos Los importes mostrados en las columnas anteriores se utilizan para calcular automáticamente la deuda del cliente. Es importante tener en cuenta lo siguiente: - Las **ventas pagadas en el momento** (efectivo, tarjeta, etc.) no generan deuda pendiente. - Los **albaranes pendientes de facturar o cobrar** son los que normalmente incrementan el saldo pendiente. - Los **pagos a cuenta** reducen el saldo total del cliente, pero no modifican las ventas o albaranes ya registrados. En la parte inferior de la pantalla se muestra el cálculo de la deuda total mediante la siguiente fórmula: **Total deuda = Importe de ventas + Importe de albaranes − Pagos registrados** **Este total es el importe pendiente que el cliente debe en ese momento.** ##### Opciones de gestión disponibles **F2 – Pago:** Permite registrar un **pago a cuenta** del cliente. Durante el proceso se debe indicar: - Forma de pago - Vendedor - Importe - Comentario (opcional) Al finalizar, se imprime un **ticket del pago**. **F3 – Ticket:** Imprime un **resumen en formato ticket** del estado de la cuenta o del último pago realizado. **F5 – Modifica Deuda:** Permite modificar o recalcular manualmente la deuda del cliente. ⚠️ **Advertencia importante**: - Debe utilizarse únicamente en casos excepcionales. - Un uso incorrecto puede provocar **descuadres de caja o de contabilidad**. **F7 – Listado:** Imprime el **listado completo de la cuenta del cliente**, mostrando todas las operaciones y saldos. **F9 – Ordena:** Permite reorganizar la tabla según la columna donde esté situado el cursor. **F11-Imprimir Fact/Tiquet:** Permite **imprimir la factura o el tiquet** de la operación seleccionada. Desde esta opción se puede: - imprimir el documento en papel - generar el documento en **PDF** - **enviar la factura por correo electrónico** Esta función se utiliza habitualmente para **reenviar una factura a un cliente o a la gestoría**. #### Consideraciones importantes - Todas las operaciones quedan registradas y son trazables. - Los pagos a cuenta reducen el saldo pendiente. - Los albaranes generan deuda. #### Qué no se puede hacer desde la cuenta Desde esta pantalla **no es posible**: - modificar facturas ya emitidas - alterar importes de ventas cerradas - eliminar movimientos históricos #### Cuándo utilizar la cuenta de cliente Utiliza la cuenta de cliente cuando necesites: - Consultar el detalle de operaciones de un cliente. - Consultar una factura concreta. - Comprobar pagos y deudas pendientes. - reenviar una factura individual. #### Preguntas frecuentes Estas acciones se realizan sobre facturas individuales de un cliente concreto. ##### ¿Por qué el saldo de la cuenta del cliente no coincide? El saldo se calcula automáticamente a partir de todas las operaciones registradas. Las causas más habituales suelen ser: - existencia de **albaranes pendientes** - **pagos a cuenta** registrados sin asociar a una venta concreta - ventas realizadas anteriormente que **no estaban pagadas** La cuenta recalcula el saldo línea a línea para mostrar la deuda real en cada momento. ##### ¿Por qué aparece deuda si el cliente ya pagó una venta? Si la venta se pagó en el momento (efectivo, tarjeta, etc.), normalmente no generará deuda. Sin embargo, pueden existir: - albaranes pendientes de facturar - ventas anteriores sin pagar - pagos a cuenta que no cubren toda la deuda. ##### ¿Cómo buscar una factura individual de un cliente? Puedes localizarla desde la **Cuenta de cliente** revisando el historial de operaciones. Si necesitas **realizar acciones sobre la venta** (abono, devolución, etc.), deberás hacerlo desde **Ventas Anteriores**. ##### ¿Cómo enviar una factura individual a la gestoría? 1. Accede a **Fichas de clientes**. 2. Pulsa **F9 – Cuenta de cliente**. 3. Localiza la factura en el historial. 4. Pulsa **F11 – Imprimir Fact/Tiquet**. 5. Selecciona la opción de **envío por correo**. ##### ¿Se puede modificar o eliminar un pago registrado? Intención: Corregir pagos incorrectos de clientes. Frases de entrenamiento: - He puesto un pago incorrecto - Me he equivocado en un cobro - Cómo corregir un pago de cliente - Se puede cambiar un pago - Cómo anular un pago de cliente - He cobrado mal a un cliente - Cómo rectificar un pago - Puedo modificar un cobro - He introducido un pago erróneo Respuesta recomendada: Los pagos registrados en la cuenta del cliente no se suelen modificar directamente. Para corregir un pago incorrecto, se recomienda realizar un movimiento negativo o un pago en negativo en la misma cuenta del cliente para compensar el error. Una vez compensado, se podrá introducir el pago correcto si es necesario. ##### Cómo puedo comprobar el total del cliente y verificar los pagos realizados? Para comprobar el total (saldo o deuda) de un cliente y revisar los pagos realizados: - Accede a **Fichas de clientes** - Busca el cliente - Pulsa **F9 – Cuenta de cliente** En esta pantalla puedes ver: - El saldo total del cliente - Los pagos realizados (efectivo, tarjeta u otros) - Las ventas y albaranes asociados El saldo mostrado corresponde a la deuda actual del cliente.