# Cierre de ejercicio # Recomendaciones antes del cierre de ejercicio Antes de realizar el **cierre de ejercicio**, es fundamental comprobar que toda la información del periodo es correcta y está completa. Esto evita errores que puedan trasladarse al nuevo año. ## Ventas - Verificar que **todas las ventas están registradas** - Comprobar que **no hay albaranes pendientes de facturar** ## Inventario - Realizar el **inventario antes del cierre** - Asegurarse de que el stock es correcto El inventario es clave para que los valores del cierre sean fiables. ## Cuentas de clientes - Revisar las cuentas de clientes - Comprobar que toda la facturación está correcta ## Copia de seguridad Es imprescindible realizar una copia de seguridad antes del cierre. Recomendaciones: - Guardar la copia en un **dispositivo externo** - No usar el mismo dispositivo que para las copias diarias - Mantener una copia específica del cierre de ejercicio ## Observaciones para el agente - El cierre de ejercicio no debe hacerse sin revisiones previas - Los errores en este punto afectan al nuevo ejercicio - La copia de seguridad es obligatoria antes de cerrar ## Preguntas habituales ### ¿Qué debo revisar antes del cierre? Ventas, inventario, cuentas de clientes y copia de seguridad. ### ¿Es obligatorio hacer inventario? Sí, es necesario para que el stock sea correcto. ### ¿Qué pasa si no reviso las ventas? Pueden quedar operaciones sin registrar o facturar. ### ¿Por qué es importante la copia de seguridad? Porque permite recuperar los datos en caso de error. ### ¿Dónde debo guardar la copia? En un dispositivo externo distinto al habitual. # ¿Cómo realizar el cierre de ejercicio? ## ¿Qué es el cierre de ejercicio? El **cierre de ejercicio** es el proceso que finaliza el año en el sistema y prepara el siguiente periodo para trabajar con datos nuevos. Permite: - Mantener el orden contable - Iniciar el nuevo año correctamente - Trabajar con datos fiables ## ¿Cómo se realiza? El proceso es **automático**, pero requiere que previamente se hayan realizado las comprobaciones del ejercicio actual (ventas, inventario, etc.). El cierre se ejecuta automáticamente al iniciar el programa en el nuevo año. ## Funcionamiento del proceso Al acceder al programa en el nuevo año: 1. Se inicia automáticamente el cierre 2. Se realiza internamente una **copia de seguridad de los datos** 3. El sistema prepara el nuevo ejercicio 4. Se muestra un aviso indicando que el proceso ha finalizado correctamente ## Recomendaciones durante el proceso - No cerrar el programa mientras se está ejecutando - Esperar a que finalice completamente - Asegurarse de que la copia de seguridad se ha realizado correctamente ## Comprobación del cierre Para verificar que el cierre se ha realizado correctamente: - Acceder a ventas - Comprobar que la numeración comienza desde **1** ## Consulta de ejercicios anteriores Para consultar datos de años anteriores: - Acceder a **Análisis Estadísticos** - Introducir el rango de fechas deseado ## Observaciones para el agente - El cierre es automático, pero depende de una correcta preparación previa - Se ejecuta al iniciar el programa en el nuevo año - Genera una copia de seguridad antes de realizar cambios - No elimina datos anteriores ## Preguntas habituales ### ¿Tengo que hacer el cierre manualmente? No, el proceso es automático. ### ¿Cuándo se realiza el cierre? Al entrar en el programa en el nuevo año. ### ¿Qué hace el sistema durante el cierre? Realiza una copia de seguridad y prepara el nuevo ejercicio. ### ¿Cómo sé si el cierre se ha hecho bien? La numeración de ventas empieza desde 1. ### ¿Se pierden los datos del año anterior? No, se pueden consultar en análisis estadísticos. ### ¿Puedo interrumpir el proceso? No, se recomienda dejar que finalice completamente. # Listados Cierre de Ejercicio Los Listados de Cierre de Ejercicio son un conjunto de **informes contables y fiscales** que permiten revisar y documentar la actividad del negocio una vez finalizado el año. Estos listados se utilizan principalmente para: - Revisión contable - Preparación de impuestos - Entrega de información al gestor o asesor ⚠️ **Importante** Los listados de cierre **no son listados nuevos**, sino **agrupaciones de informes ya existentes** en el programa. Se recomienda generar estos listados una vez cerrado el ejercicio. ##### Cómo acceder 1. Accede a **Control y Gestión** 2. Selecciona **Análisis Estadísticos** 3. Accede a **Análisis Predefinidos (F8)** 4. Selecciona **Listados de Cierre de Ejercicio** (una vez finalizado el año) ##### Listados incluidos en el Cierre de Ejercicio A continuación se detallan los listados más utilizados durante el cierre, indicando **dónde se encuentran y dónde están documentados**. **Listado 347 de Ventas a Clientes** (Ver documento: “Listado 347 de Ventas a Clientes”) - Utilizado para la declaración informativa Modelo 347 - Debe ejecutarse una vez cerrado el ejercicio **Listado de Facturas de Clientes** (Ver documento: “Listado de Facturas de Clientes”) - Permite obtener un listado de facturas emitidas a clientes - Útil para revisión y entrega al gestor **Valoración de Stock / Resumen de Ejercicio** (Ver documento: “Resumen de Ejercicio”) - Muestra la valoración global del almacén al cierre del año - No detalla artículos, solo valores totales **Listado Contable por Familias** (Ver documento: “Listado Contable”) - Muestra las ventas del ejercicio agrupadas por familias - Permite analizar el peso de cada familia en la facturación anual # Consultar datos de ejercicios anteriores El programa permite consultar información de ejercicios anteriores en cualquier momento. Aunque el ejercicio esté cerrado, los datos **no se eliminan ni se ocultan**. #### Cómo consultar información 1. Accede al listado o consulta que necesites: - Ventas - Compras - Clientes - Resúmenes de ejercicio - Otros listados 2. En el filtro de fechas: - Introduce el periodo correspondiente al año que quieres consultar 3. Ejecuta la consulta El sistema: - Mostrará la información del ejercicio seleccionado #### Importante - El cierre de ejercicio **no bloquea la consulta de datos** - Todos los datos históricos siguen disponibles - Solo es necesario filtrar correctamente por fechas - Si no aparecen datos de ejercicios anteriores, revisa si ha habido un cambio de titular #### Preguntas habituales **¿Puedo ver datos de años anteriores?** Sí, el programa mantiene toda la información histórica. **¿El cierre de ejercicio elimina datos?** No, los datos siguen disponibles para consulta. **¿Cómo ver ventas de otro año?** Filtra por el rango de fechas del año que quieras consultar. **¿Por qué no veo datos de años anteriores?** Puede deberse a un cambio de titular. En ese caso, los datos deben solicitarse al titular anterior. #### Casos especiales ##### Cambio de titular Si el sistema ha tenido un cambio de titular: - Los datos del titular anterior pueden no estar disponibles en el sistema actual En este caso: - Será necesario solicitar la información al titular anterior