Cierre de ejercicio

• Recomendaciones antes del cierre de ejercicio
• ¿Cómo realizar el cierre de ejercicio?
• Listados Cierre de Ejercicio
• Consultar datos de ejercicios anteriores

Recomendaciones antes del cierre de ejercicio

Antes de realizar el cierre de ejercicio, es fundamental comprobar que toda la información del periodo es correcta y está completa.

Esto evita errores que puedan trasladarse al nuevo año.

Ventas

• Verificar que todas las ventas están registradas
• Comprobar que no hay albaranes pendientes de facturar

Inventario

• Realizar el inventario antes del cierre
• Asegurarse de que el stock es correcto

El inventario es clave para que los valores del cierre sean fiables.

Cuentas de clientes

• Revisar las cuentas de clientes
• Comprobar que toda la facturación está correcta

Copia de seguridad

Es imprescindible realizar una copia de seguridad antes del cierre.

Recomendaciones:

• Guardar la copia en un dispositivo externo
• No usar el mismo dispositivo que para las copias diarias
• Mantener una copia específica del cierre de ejercicio

Observaciones para el agente

• El cierre de ejercicio no debe hacerse sin revisiones previas
• Los errores en este punto afectan al nuevo ejercicio
• La copia de seguridad es obligatoria antes de cerrar

Preguntas habituales

¿Qué debo revisar antes del cierre?

Ventas, inventario, cuentas de clientes y copia de seguridad.

¿Es obligatorio hacer inventario?

Sí, es necesario para que el stock sea correcto.

¿Qué pasa si no reviso las ventas?

Pueden quedar operaciones sin registrar o facturar.

¿Por qué es importante la copia de seguridad?

Porque permite recuperar los datos en caso de error.

¿Dónde debo guardar la copia?

En un dispositivo externo distinto al habitual.

¿Cómo realizar el cierre de ejercicio?

¿Qué es el cierre de ejercicio?

El cierre de ejercicio es el proceso que finaliza el año en el sistema y prepara el siguiente periodo para trabajar con datos nuevos.

Permite:

• Mantener el orden contable
• Iniciar el nuevo año correctamente
• Trabajar con datos fiables

¿Cómo se realiza?

El proceso es automático, pero requiere que previamente se hayan realizado las comprobaciones del ejercicio actual (ventas, inventario, etc.).

El cierre se ejecuta automáticamente al iniciar el programa en el nuevo año.

Funcionamiento del proceso

Al acceder al programa en el nuevo año:

1. Se inicia automáticamente el cierre
2. Se realiza internamente una copia de seguridad de los datos
3. El sistema prepara el nuevo ejercicio
4. Se muestra un aviso indicando que el proceso ha finalizado correctamente

Recomendaciones durante el proceso

• No cerrar el programa mientras se está ejecutando
• Esperar a que finalice completamente
• Asegurarse de que la copia de seguridad se ha realizado correctamente

Comprobación del cierre

Para verificar que el cierre se ha realizado correctamente:

• Acceder a ventas
• Comprobar que la numeración comienza desde 1

Consulta de ejercicios anteriores

Para consultar datos de años anteriores:

• Acceder a Análisis Estadísticos
• Introducir el rango de fechas deseado

Observaciones para el agente

• El cierre es automático, pero depende de una correcta preparación previa
• Se ejecuta al iniciar el programa en el nuevo año
• Genera una copia de seguridad antes de realizar cambios
• No elimina datos anteriores

Preguntas habituales

¿Tengo que hacer el cierre manualmente?

No, el proceso es automático.

¿Cuándo se realiza el cierre?

Al entrar en el programa en el nuevo año.

¿Qué hace el sistema durante el cierre?

Realiza una copia de seguridad y prepara el nuevo ejercicio.

¿Cómo sé si el cierre se ha hecho bien?

La numeración de ventas empieza desde 1.

¿Se pierden los datos del año anterior?

No, se pueden consultar en análisis estadísticos.

¿Puedo interrumpir el proceso?

No, se recomienda dejar que finalice completamente.

Listados Cierre de Ejercicio

Los Listados de Cierre de Ejercicio son un conjunto de informes contables y fiscales que permiten revisar y documentar la actividad del negocio una vez finalizado el año.

Estos listados se utilizan principalmente para:

• Revisión contable

• Preparación de impuestos

• Entrega de información al gestor o asesor

⚠️ Importante
Los listados de cierre no son listados nuevos, sino agrupaciones de informes ya existentes en el programa.

Se recomienda generar estos listados una vez cerrado el ejercicio.

Cómo acceder

1. Accede a Control y Gestión

2. Selecciona Análisis Estadísticos

3. Accede a Análisis Predefinidos (F8)

4. Selecciona Listados de Cierre de Ejercicio (una vez finalizado el año) 

Listados incluidos en el Cierre de Ejercicio

A continuación se detallan los listados más utilizados durante el cierre, indicando dónde se encuentran y dónde están documentados.

Listado 347 de Ventas a Clientes (Ver documento: “Listado 347 de Ventas a Clientes”)

• Utilizado para la declaración informativa Modelo 347

• Debe ejecutarse una vez cerrado el ejercicio

Listado de Facturas de Clientes (Ver documento: “Listado de Facturas de Clientes”)

• Permite obtener un listado de facturas emitidas a clientes

• Útil para revisión y entrega al gestor

Valoración de Stock / Resumen de Ejercicio (Ver documento: “Resumen de Ejercicio”)

• Muestra la valoración global del almacén al cierre del año

• No detalla artículos, solo valores totales

Listado Contable por Familias (Ver documento: “Listado Contable”)

• Muestra las ventas del ejercicio agrupadas por familias

• Permite analizar el peso de cada familia en la facturación anual

Consultar datos de ejercicios anteriores

El programa permite consultar información de ejercicios anteriores en cualquier momento.

Aunque el ejercicio esté cerrado, los datos no se eliminan ni se ocultan.

Cómo consultar información

1. Accede al listado o consulta que necesites:
   • Ventas
   • Compras
   • Clientes
   • Resúmenes de ejercicio
   • Otros listados
2. En el filtro de fechas:
   • Introduce el periodo correspondiente al año que quieres consultar
3. Ejecuta la consulta

El sistema:

• Mostrará la información del ejercicio seleccionado

Importante

• El cierre de ejercicio no bloquea la consulta de datos
• Todos los datos históricos siguen disponibles
• Solo es necesario filtrar correctamente por fechas
• Si no aparecen datos de ejercicios anteriores, revisa si ha habido un cambio de titular

Preguntas habituales

¿Puedo ver datos de años anteriores?
Sí, el programa mantiene toda la información histórica.

¿El cierre de ejercicio elimina datos?
No, los datos siguen disponibles para consulta.

¿Cómo ver ventas de otro año?
Filtra por el rango de fechas del año que quieras consultar.

¿Por qué no veo datos de años anteriores?
Puede deberse a un cambio de titular. En ese caso, los datos deben solicitarse al titular anterior.

Casos especiales

Cambio de titular

Si el sistema ha tenido un cambio de titular:

• Los datos del titular anterior pueden no estar disponibles en el sistema actual

En este caso:

• Será necesario solicitar la información al titular anterior